Resumen Finanzas es el tablero principal de la sección de Finanzas en MGPanel: reúne en una sola vista lo facturado, cobrado, pendiente de cobro y de pago, el ITBMS de ventas y compras, gráficas de movimientos de caja y accesos rápidos a documentos vencidos, todo filtrado por el periodo que elijas.
1. ¿Qué es Resumen Finanzas?
Pensado para dueños de negocio y equipos de contabilidad: te da un vistazo diario de cuánto se ha facturado y cobrado, cuánto queda pendiente por cobrar y por pagar, y qué documentos están vencidos, sin entrar a cada módulo por separado.
Si tu cuenta aún no tiene facturas, pagos o gastos registrados, el resumen simplemente muestra $0.00 en las tarjetas y las gráficas y listas aparecen vacías, en lugar de mostrar un error.
Relación con otros módulos:
- Facturas: lo Facturado, el ITBMS de ventas, el saldo Por cobrar, las Facturas vencidas, el Aging CxC y la gráfica de Facturación por semana salen de los documentos del módulo de Facturas.
- Pagos: lo Cobrado y la lista de Últimos pagos recibidos salen de los pagos de clientes registrados en Pagos.
- Gastos: el ITBMS de compras, el saldo Por pagar, los Gastos vencidos y los Últimos pagos a proveedores salen del módulo de Gastos y sus pagos asociados.
- Transacciones: las gráficas de Cobros por día y Salidas por día se calculan a partir de los movimientos registrados ahí, que se generan automáticamente cuando confirmas un pago o un pago a proveedor.
2. Acceso y vista general
- Desde el menú lateral → CRM → Finanzas → Resumen.
- Roles con acceso: Superadministrador, Soporte, Editor MGPanel, Propietario, Administrador, Gerente CRM, Contabilidad y Editor CRM.
- Desde la barra lateral de Finanzas también tienes accesos rápidos a Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Gastos, Impuestos, Transacciones, Cierre de caja y Reportes, el resto de módulos del grupo Finanzas.
3. Filtro de periodo
En la parte superior de la pantalla eliges el periodo a consultar:
- Mes actual: opción por defecto; permite elegir mes y año con selectores independientes.
- Últimos 30 días: desde hoy hacia atrás.
- Rango personalizado: define una fecha "desde" y una "hasta".
No todas las tarjetas usan el periodo
Facturado, Cobrado, ITBMS ventas, ITBMS compras y las gráficas cambian según el periodo seleccionado. En cambio, Por cobrar, Por pagar, Facturas vencidas, Gastos vencidos y el Aging CxC siempre muestran el saldo pendiente total de la cuenta, sin importar el periodo elegido.
4. Indicadores (KPIs)
| Tarjeta | Alcance | Qué cuenta |
|---|---|---|
| Facturado | Periodo seleccionado | Suma del total de las facturas emitidas dentro del periodo (excluye documentos en Borrador y Anuladas) |
| Cobrado | Periodo seleccionado | Suma de los pagos de clientes en estado Abono o Pagado con fecha dentro del periodo |
| Por cobrar | Total de la cuenta | Saldo pendiente (total menos pagado) de todas las facturas emitidas de la cuenta, sin filtrar por periodo |
| Por pagar | Total de la cuenta | Saldo pendiente de los gastos en estado Pendiente o Parcial, sin filtrar por periodo |
| ITBMS ventas | Periodo seleccionado | Suma del impuesto de las facturas emitidas dentro del periodo |
| ITBMS compras | Periodo seleccionado | Suma del impuesto de los gastos registrados dentro del periodo |
5. Atajos de alerta
Debajo de las tarjetas, tres accesos directos resaltan lo que necesita atención inmediata:
- Facturas vencidas: cantidad y monto de facturas con saldo pendiente cuya fecha de vencimiento ya pasó; lleva directo a Cuentas por Cobrar filtrado por vencidas.
- Gastos vencidos: mismo criterio aplicado a gastos con saldo pendiente; lleva a Cuentas por Pagar filtrado por vencidos.
- Caja / Transacciones: acceso directo al listado de movimientos en Transacciones.
Al igual que Por cobrar y Por pagar, estos dos contadores de vencidos son un total de toda la cuenta y no cambian según el periodo seleccionado.
6. Gráficas
- Cobros por día: barras con las entradas de dinero registradas en Transacciones dentro del periodo, mostrando los últimos 14 días con movimiento.
- Salidas por día: mismo cálculo aplicado a las salidas de dinero (pagos a proveedores) dentro del periodo.
- Facturación por semana: total facturado agrupado por semana de emisión, dentro del periodo, mostrando las últimas 8 semanas con actividad.
- Aging CxC: dona con el saldo pendiente de todas las facturas emitidas de la cuenta agrupado en 5 rangos de vencimiento: Al día, 1-30, 31-60, 61-90 y 90+ días. No se filtra por el periodo seleccionado.
Las cuatro gráficas se adaptan automáticamente al modo claro u oscuro del panel.
7. Listas rápidas
- Últimos pagos recibidos: los 10 pagos de clientes más recientes en estado Abono o Pagado dentro del periodo, con fecha, cliente, monto y método.
- Últimos pagos a proveedores: los 10 pagos a proveedores más recientes dentro del periodo.
- Top 5 clientes CxC: los 5 clientes con mayor saldo pendiente, calculado sobre las facturas emitidas dentro del periodo; enlaza a Cuentas por Cobrar filtrado por ese cliente.
- Top 5 proveedores CxP: los 5 proveedores con mayor saldo pendiente, calculado sobre los gastos registrados dentro del periodo; enlaza a Cuentas por Pagar filtrado por ese proveedor.
A diferencia de la tarjeta Por cobrar/Por pagar (que es el saldo total de la cuenta), el Top 5 de clientes y proveedores sí depende del periodo seleccionado: si un cliente con saldo pendiente no tiene facturas dentro del periodo actual, no aparecerá en el Top 5 aunque siga apareciendo en el total de Por cobrar.
8. Solución de problemas comunes
| Situación | Posible causa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| No veo el módulo Finanzas en el menú lateral | Tu rol no está incluido en los roles con acceso a Finanzas | Pide a un Propietario o Administrador de la cuenta que revise tu rol en Usuarios |
| El total de "Por cobrar" no coincide con lo que sumo en el Top 5 de clientes | El Top 5 solo considera facturas emitidas dentro del periodo seleccionado; Por cobrar es el saldo total de la cuenta, sin importar el periodo | Revisa el detalle completo en Cuentas por Cobrar, o amplía el periodo para incluir más facturas |
| Las gráficas o listas aparecen vacías | No hay facturas, pagos, gastos ni transacciones dentro del periodo seleccionado | Cambia a "Últimos 30 días" o amplía el rango personalizado |
| Un pago o gasto no se refleja en el Resumen | El pago está en estado Pendiente o Cancelado, o el gasto está Anulado; esos estados no cuentan como cobro ni salida | Verifica el estado del pago en Pagos o del gasto en Gastos |
| El "Cobrado" del periodo no coincide con la suma de "Últimos pagos recibidos" | Esa lista solo muestra los 10 pagos más recientes del periodo; el KPI Cobrado suma todos los pagos del periodo, no solo los últimos 10 | Consulta el listado completo en Pagos filtrado por fecha |
9. Recursos adicionales y soporte
- emyi puede ayudarte a interpretar cualquier tarjeta, gráfica o lista de este resumen y explicarte por qué un número no coincide con lo que esperas.
- Soporte: abre un ticket desde emyi, Reportar un error (Ayuda → Sugerir mejoras → Reportar un error) o escribe a [email protected] indicando qué tarjeta o gráfica presenta el problema, con capturas relevantes.